Hướng dẫn đầy đủ về cung và cầu: Cách sử dụng

Cung và cầu là gì? 

Khái niệm cung và cầu áp dụng cho nhiều doanh nghiệp và ngành công nghiệp, và thị trường ngoại hối cũng không ngoại lệ. Việc thiếu cung một mặt hàng tự nhiên sẽ khiến nhu cầu về mặt hàng đó tăng cao hơn. Mặt khác, việc cung quá nhiều một mặt hàng sẽ dẫn đến việc thiếu cầu đối với mặt hàng đó. Mối quan hệ bấp bênh giữa cung và cầu này đã được Nhà triết học John Locke viết trong ấn phẩm năm 1691 của ông “ Một số cân nhắc về hậu quả của việc hạ lãi suất và nâng giá trị tiền tệ ” ^[1]. 

Một ví dụ thực tế là giá khí đốt gần đây. Tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2022, giá khí đốt ở khu vực châu Âu đã tăng gấp mười lần mức trung bình. Điều này có thể được cho là do cuộc chiến tranh Nga-Ukraine dẫn đến việc giảm nguồn cung dầu, dẫn đến nhu cầu cao hơn và do đó, giá cao hơn ^[2]. 

Những điểm chính 

• Khái niệm cung và cầu là nền tảng cơ bản của giao dịch ngoại hối, trong đó giá trị tiền tệ dao động dựa trên tính sẵn có và sở thích của nhà giao dịch, ví dụ như giá khí đốt tăng đột biến gần đây ở châu Âu do nguồn cung giảm. 

• Việc xác định vùng cung và cầu trên biểu đồ ngoại hối, tương tự như mức hỗ trợ và kháng cự, có thể hướng dẫn các nhà giao dịch biết nên mua và bán ở đâu, trong đó giai đoạn củng cố là chỉ báo chính của các vùng này. 

• Trong khi giao dịch cung cầu cung cấp một phương pháp tiếp cận có cấu trúc dựa trên các nguyên tắc kinh tế, phương pháp này sẽ hiệu quả nhất khi được sử dụng cùng với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. 

Cung và cầu trong Forex là gì? 

Mối quan hệ giữa cung và cầu cũng nằm gọn trong tiền tệ. Các nhà đầu tư thường sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định loại tiền tệ nào sẽ tăng giá trị. Hiểu được động lực của cung và cầu sẽ giúp nhà giao dịch được trang bị tốt hơn để hiểu hành động giá hiện tại và biến động giá trong tương lai trên thị trường ngoại hối. 

Bạn có hứng thú với giao dịch Forex không? Hãy mở tài khoản giao dịch trực tiếp với Vantage ngay hôm nay và bắt đầu hành trình giao dịch của bạn. 

Làm thế nào để xác định vùng cung và cầu? 

Vùng cung và cầu bao gồm một ý tưởng tương tự như khái niệm hỗ trợ và kháng cự . Vùng cung hoạt động theo cùng một cách như kháng cự, và vùng cầu hoạt động như hỗ trợ. Điều này cũng tương đương với ý tưởng bán tại vùng cung và mua tại vùng cầu. 

Để xác định vùng cung và cầu, trước tiên phải hiểu cấu trúc thị trường cơ bản. Có hai cách chung mà thị trường có thể di chuyển; đảo ngược hoặc tiếp tục. Đảo ngược bao gồm cấu trúc Rally-Consolidation-Drop hoặc Drop-Consolidation-Drop. Trong khi tiếp tục bao gồm Rally-Consolidation Rally hoặc Drop-Consolidation-Drop ^[3]. 

Biến động thị trường	Tên	Mẫu đồ thị
Đảo ngược	Tăng-Củng cố-Giảm (RCD)
Đảo ngược	Giảm-Củng cố-Phục hồi (DCR)
Tiếp tục	Rally-Tiếp tục-Rally (RCR)
Tiếp tục	Thả-Tiếp tục-Thả (DCD)

Mẫu số chung giữa cả bốn cấu trúc thị trường là sự hiện diện của sự hợp nhất. Những sự hợp nhất này rất quan trọng vì chúng đóng vai trò là vùng cung hoặc cầu mà các nhà giao dịch có thể sử dụng. 

Để hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường, hãy xem Hướng dẫn đầy đủ về Phân tích xu hướng của chúng tôi tại Học viện Vantage. Ngoài ra, hãy khám phá nhiều hội thảo trực tuyến miễn phí của chúng tôi để mở rộng kiến thức của bạn và cập nhật các xu hướng thị trường mới nhất. 

Cách vẽ vùng cung và cầu 

Cách vẽ vùng cung cấp 

Để vẽ một vùng cung, trước tiên người ta phải xác định điều kiện thị trường mà họ đang ở. Như đã đề cập ở trên, một nhà giao dịch sẽ muốn bán tại một vùng cung. Các vùng cung có thể được tìm thấy tại các cấu trúc thị trường RCD và DCD và được vẽ từ bấc cao nhất đến thân nến thấp nhất trong quá trình hợp nhất ^[4]. 

Cách vẽ vùng cầu 

Các vùng cầu được sử dụng cho người mua trong điều kiện thị trường tăng giá. Các vùng cầu có thể được tìm thấy tại các cấu trúc thị trường DCR và RCR và được vẽ từ bấc nến thấp nhất đến thân nến cao nhất trong quá trình hợp nhất ^[4]. 

Bạn có muốn thử nghiệm kiến thức vẽ vùng cung và cầu của mình không? Hãy mở tài khoản trực tiếp với Vantage ngay hôm nay và áp dụng các kỹ năng mới học được để bắt đầu giao dịch một cách tự tin. 

Luật/Quy luật cung cầu 

Khi xem biểu đồ, có nhiều vùng hợp nhất nhưng điều gì làm cho một vùng trở nên đáng tin cậy? Nó dựa trên ba con trỏ, về cơ bản là các quy luật của vùng cung và cầu ^[5]. 

1. Thời gian 

Khi nói về thời gian, điều đó có nghĩa cụ thể là thời gian thị trường dành cho quá trình hợp nhất. Quá trình hợp nhất càng dài thì độ tin cậy của vùng càng cao. Hình 5 và 6 là ví dụ về vùng cầu và thời gian thị trường dành cho quá trình hợp nhất. 

Trong hình 5, quá trình củng cố kéo dài 13 ngày trên khung thời gian H4 với sự đột phá tăng giá mạnh sau đó. 

So với hình 6, sự hợp nhất của nó chỉ kéo dài trong khoảng 2 ngày. Sự đột phá sau đó khá gập ghềnh. 

2. Sức mạnh 

Khi nói đến sức mạnh, trọng tâm sẽ là sức mạnh của động thái sau khi thị trường di chuyển ra khỏi vùng hợp nhất. Động thái di chuyển ra khỏi vùng hợp nhất càng mạnh thì vùng đó càng có độ tin cậy cao. 

3. Độ tươi 

Độ mới đề cập đến số lần vùng được kiểm tra lại. Trong trường hợp cung và cầu, thời gian vùng được kiểm tra lại càng ít thì độ tin cậy càng cao. Lưu ý rằng khái niệm độ mới không giống với khái niệm hỗ trợ và kháng cự, trong đó thị trường kiểm tra lại một ngưỡng hỗ trợ/kháng cự nhất định càng nhiều lần thì ngưỡng đó càng mạnh. 

	Thời gian	Sức mạnh	Độ tươi
Uy tín mạnh mẽ	Thời gian dài trong quá trình củng cố	Sự đột phá mạnh mẽ từ sự hợp nhất	Thị trường chưa kiểm tra lại vùng
Độ tin cậy yếu	Các giai đoạn ngắn trong quá trình củng cố	Sự đột phá yếu từ sự hợp nhất	Thị trường đã kiểm tra lại vùng này nhiều lần

Ví dụ về giao dịch cung và cầu 

Ví dụ về bán vùng cung cấp – 

Trong Hình 11, biểu đồ cho thấy một ví dụ bán. Vùng cung được biểu thị bằng màu xanh lam phù hợp với cả ba quy luật cung cầu. Trên biểu đồ H1, sự hợp nhất kéo dài trong khoảng 48 giờ với một động thái giảm giá mạnh và đây là lần đầu tiên thị trường bước vào vùng cung. 

Trong Hình 12, thị trường tạo ra mức thấp mới thông qua động thái giảm giá đột ngột sau khi chạm vào vùng cung lần đầu tiên, tiếp tục kéo dài xu hướng giảm giá chung. 

Ví dụ về mua vùng cầu – 

Biểu đồ 13 phản ánh vùng cầu với cả ba tiêu chí đang hoạt động. Trên biểu đồ H4, quá trình củng cố kéo dài 14,5 ngày sau đó là một đợt đột phá tăng giá mạnh và thị trường đang bước vào vùng cầu lần đầu tiên. 

Động thái tăng giá đột ngột được biểu thị bằng mũi tên màu xanh lá cây trong Hình 14 là kết quả của việc đáp ứng tất cả các tiêu chí. 

Chiến lược cung cầu – Mẹo 

1. Sử dụng khung thời gian dài 

Khi xác định vùng cung và cầu, các nhà giao dịch thường mắc lỗi chỉ tập trung vào các khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như khung thời gian 1 phút, 5 phút hoặc 15 phút. Điều cần thiết là phải hiểu rằng việc xem xét các khung thời gian dài hơn như khung thời gian 4 giờ hoặc hàng ngày có thể cung cấp góc nhìn rõ ràng hơn về xu hướng tổng thể, vĩ mô hơn. 

Khung thời gian dài hơn làm giảm sự biến động ngắn hạn và tiếng ồn của thị trường, cho phép các nhà giao dịch xác định các chuyển động và mô hình liên tục, quan trọng ít thấy hơn trong khung thời gian ngắn hơn. Các thực thể lớn như các nhà giao dịch tổ chức, ngân hàng và nhà đầu tư thường sử dụng khung thời gian dài để giảm sự biến động không đáng có. 

Bằng cách nhìn vào bức tranh toàn cảnh, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về điểm vào và điểm thoát, đặt mức dừng lỗ và chốt lời phù hợp hơn, và điều chỉnh giao dịch của họ tốt hơn với xu hướng thị trường chủ đạo. Do đó, chìa khóa là sử dụng cả khung thời gian dài hơn và ngắn hơn. 

2. Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận vùng cung và cầu 

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) vì chúng có thể hữu ích khi thị trường đi ngang. 

Ví dụ, RSI có thể được sử dụng để tìm ra sự đảo ngược vùng cung và cầu tiềm năng. Nếu RSI cho thấy thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá sẽ sớm đảo ngược. Nếu điều này trùng với vùng cung hoặc cầu, thì nó có thể cung cấp thêm một tín hiệu đáng tin cậy nữa để vào hoặc thoát khỏi giao dịch. 

Đọc thêm về những điều cơ bản của phân tích kỹ thuật tại đây . 

3. Xác định vùng cung cầu có khối lượng giao dịch cao  

Mặc dù việc xác định vùng cung và cầu trên biểu đồ giá là rất quan trọng đối với giao dịch ngoại hối, bạn có thể bổ sung thêm một chỉ báo khối lượng để xác định sức mạnh của các vùng này. Đây là nơi các vùng áp lực mua hoặc bán cao phát huy tác dụng, chúng đặc biệt hữu ích vì các vùng này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà giao dịch ở một số mức giá nhất định. 

Áp lực mua cao hơn thường chỉ ra một vùng cầu mạnh, nơi giá có khả năng bật lên do có nhiều người mua. Ngược lại, áp lực bán cao chỉ ra một vùng cung mạnh, nơi giá có khả năng giảm vì nhiều người bán đang cố gắng bán tháo vị thế của họ. 

Bạn có thể xác định các khu vực có áp lực mua hoặc bán cao bằng cách phân tích khối lượng giao dịch ở các mức giá cụ thể.  Ví dụ, nếu vùng cầu được hình thành với khối lượng lớn, điều này cho thấy có nhiều người mua sẵn sàng mua ở mức giá đó, điều này có khả năng đẩy giá lên cao hơn. 

Ưu và nhược điểm của giao dịch cung cầu 

Giống như bất kỳ hệ thống giao dịch nào, không có hệ thống nào là hoàn hảo. Cần phải luyện tập liên tục và có tâm lý giao dịch tốt để có thể sử dụng hệ thống giao dịch hiệu quả. 

Ưu điểm – Các quy luật xung quanh giao dịch cung cầu cung cấp cấu trúc giao dịch không mơ hồ. Được chi phối bởi nguyên tắc cơ bản nhất trong lý thuyết kinh tế, thành công của nó đã vượt qua được thử thách của thời gian. 

Nhược điểm – Phương pháp giao dịch cung cầu không phải là một kế hoạch giao dịch độc lập. Để tăng hiệu quả, cần sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. 

Kết luận 

Giao dịch cung và cầu có thể được coi là một dạng nâng cao của khái niệm hỗ trợ và kháng cự. Trong khi hỗ trợ và kháng cự dựa trên các điểm giá đơn lẻ, cung và cầu được xác định bởi một vùng giá thay thế. Các quy luật xung quanh cung và cầu cung cấp thêm giàn giáo hạn chế sự không chắc chắn, đóng vai trò là lợi ích to lớn khi giao dịch. 

Bạn không thể chờ để áp dụng các bí quyết giao dịch cung cầu? Hãy thử thực hành thông qua tài khoản demo forex của riêng bạn.  

Tài liệu tham khảo